El projecte final és una solució realitzada amb la plataforma de presa de decisions BOARD que integra la informació Econòmica-Financera de tota la companyia. La seva flexibilitat permet una visió global a nivell estratègic per part de la direcció general, a més de la granularitat i l’anàlisi en detall per societat, CeCo i línea de negoci.

El resultat és un procés end to end que comprèn des del reporting i la monitorització de la informació Econòmica-Financera, fins l’elaboració del pressupost de totes les empreses del grup.

El projecte s’ha desenvolupat en diferents fases, en una primera fase s’ha implementat la solució de Reporting dels informes de P&L, Balanç i KPI Econòmic-Financers. Aquesta primera fase destaca per optimitzar dràsticament el temps dedicat a elaborar informes i per la millora en la qualitat de la informació generada.

“En finalitzar aquesta primera etapa ja disposàvem a BOARD d’un Reporting Financer integral, actualitzat de forma automàtica, amb flexibilitat i profunditat per millorar les nostres anàlisis diàries”

Toni Atanasio, Corporate Controller

Posteriorment s’ha elaborat una solució molt enfocada al seguiment i anàlisi de la Morositat dels clients, amb un retorn immediat a la gestió de la Morositat.

Un altre procés molt concret que s’ha implementat és el Marge Comercial a nivell de client de la compravenda d’energia. Procés que requereix simulació i diferents escenaris de repartiment de costos de compra de l’energia.

L’objectiu de la 2a fase ha estat digitalitzar el procés de planificació econòmica de tota la companyia, en què s’involucren totes les persones que tenen responsabilitat sobre el pressupost global del grup. El procés disposa de diferents capacitats de simulació en funció de la partida pressupostària que es treballa i es fa en un únic entorn en concurrència que garanteix la visió unificada del pressupost en tot moment.

“Amb la planificació de P&L hem aconseguit un procés molt més àgil, que ens escurça significativament el temps d’elaboració del pressupost, col·laboratiu amb múltiples persones de tots els departaments, i amb un nivell de granularitat (Centre Cost) que mai abans no havíem pogut realitzar ”

Teresa Roig, Directora Financera

La 3a fase ha estat l’evolució natural de l’anterior i ha incorporat el procés de Rolling Forecast per a la P&L. Aquest procés permet fer estimacions de tancament de l’any a nivell econòmic, de manera molt directa, amb diversos mètodes d’extrapolació. Gràcies al procés de Rolling Forecast, l’equip de controlling pot simular múltiples escenaris de tancament, amb variables diferents, en qüestió d’hores.

Actualment es continua planificant la digitalització integral dels processos clau del departament.