El proyecto final es una solución realizada con la plataforma de toma de decisiones BOARD que integra la información Económico-Financiera de toda la compañía. Su flexibilidad permite una visión global a nivel estratégico por parte de dirección general, además de la granularidad y el análisis detallado por sociedad, CeCo y línea de negocio.

El resultado es un proceso end to end que abarca desde el reporting y monitorización de la información Económica-Financiera, hasta la elaboración del presupuesto de todas las empresas del grupo.

El proyecto se ha desarrollado en distintas fases, en una primera fase se ha implementado la solución de Reporting de los informes de P&L, Balance y KPI’s Económico-Financieros. Esta primera fase destaca por optimizar drásticamente el tiempo dedicado a la elaboración de informes y por la mejora en la calidad de la información generada.

“Al finalizar esta primera etapa ya disponíamos en BOARD de un Reporting Financiero integral, actualizado de forma automática, con flexibilidad y profundidad para mejorar nuestros análisis diarios”

Toni Atanasio, Corporate Controller

Posteriormente se ha elaborado una solución muy enfocada al seguimiento y el análisis de la Morosidad de los clientes, con un retorno inmediato en la gestión e identificación de los impagos.. 

Otro proceso específico implementado es el Margen Comercial a nivel de cliente de la compra-venta de energía. La solución combina procesos de simulación y distintos escenarios de reparto de costes de compra de la energía.

El objetivo de la 2ª fase ha sido digitalizar el proceso de planificación económica de toda la compañía, en la que se involucran todas las personas que tienen responsabilidad sobre el presupuesto global del grupo. El proceso dispone de distintas capacidades de simulación en función de la partida presupuestaria que se trabaja y se realiza en un único entorno en concurrencia que garantiza la visión unificada del presupuesto en todo momento.

“Con la planificación de P&L hemos conseguido un proceso mucho más ágil, que nos acorta significativamente el tiempo de elaboración del presupuesto, colaborativo con múltiples personas de todos los departamentos, y con un nivel de granularidad (Centro Coste) que nunca antes habíamos podido realizar”

Teresa Roig, Directora Financiera

La 3ª fase ha sido la evolución natural de la anterior, incorporando el proceso de Rolling Forecast para la P&L. Este proceso permite realizar estimaciones de cierre del año a nivel económico, de forma muy directa, con varios métodos de extrapolación. Gracias al proceso de Rolling Forecast, el equipo de controlling puede simular múltiples escenarios de cierre, con distintas variables, en cuestión de horas.

Actualmente se sigue planificando la digitalización integral de los procesos claves del departamento.