S’ha desenvolupat un projecte de planificació amb l’aplicació BOARD que abasta des del pressupost anual fins al Rolling Forecast, així com la planificació d’inversions (CAPEX) i del Working Capital.
El projecte s’estructura en tres grans funcionalitats:
- Parametrització de la solució: en aquesta fase es configuren les dades que s’utilitzaran, la seva estructura i les regles de càlcul. També s’hi defineixen elements clau com els escenaris i versions, les dates d’obertura dels hotels i d’inici dels mandates, el nombre d’habitacions per hotel i les dates d’inflació.
- Execució de la planificació: en aquesta fase es posa en marxa la planificació econòmica i financera a partir dels paràmetres definits. L’equip financer, a partir de la informació proporcionada per cada departament, centralitza la càrrega, la revisió i la validació de les dades. L’eina permet aplicar mètodes de càlcul flexibles adaptats a cada tipus de partida: ajustos detallats sobre cada partida, aplicació de creixements sobre valors agregats i lògiques específiques definides per a determinats mòduls segons la seva naturalesa.
- Validació i seguiment: en aquesta fase es pot verificar l’avanç de cada mòdul de planificació i realitzar comparatives. La solució ofereix una visió clara del resultat en format P&L, amb possibilitat d’anàlisi tant a nivell consolidat com per hotel.
