Se ha desarrollado un proyecto de planificación con la aplicación BOARD que abarca desde el presupuesto anual hasta el Rolling Forecast, así como la planificación de inversiones (CAPEX) y el Working Capital.
El proyecto se estructura en tres grandes funcionalidades:
- Parametrización de la solución: en esta fase se configuran los datos que se utilizarán, su estructura y reglas de cálculo. También se definen elementos clave como los escenarios y versiones, las fechas de apertura de hoteles y de inicio de mandates, el número de habitaciones por hotel y las fechas de inflación.
- Ejecución de la planificación: en esta fase se realiza la puesta en marcha de la planificación económica y financiera a partir de los parámetros definidos. El equipo financiero, en base a la información proporcionada por cada departamento, centraliza la carga, revisión y validación de datos. La herramienta permite aplicar métodos de cálculo flexibles adaptados a cada tipo de partida: ajustes detallados sobre cada partida, aplicación de crecimientos sobre valores agregados y lógicas específicas definidas para determinados módulos según su naturaleza.
- Validación y seguimiento: en esta fase se permite verificar el avance de cada módulo de planificación y realizar comparativas. La solución ofrece una visión clara del resultado en formato P&L, con posibilidad de análisis tanto a nivel consolidado como por hotel.
